财务公司大力推广司库管控模式 助力提升企业财资管理
发布时间：2017-05-23 作者：结算业务部 文章来源： 分享到：
2016年以来，财务公司与上市公司陕西煤业创新建立了岗位、业务、人员高度融合的股份资金管理模式，充分利用财务公司的平台优势，实现资金的平台化运作，促进企业产融结合深入发展，共同推进具有陕煤特色的司库管理模式落地。
5月11日，陕煤股份在彬长矿业组织召开了“司库管控模式暨资金预算管理推进会”。此次会议，参会人员达140余人，推广范围覆盖了集团内煤炭板块所有下属单位。会议由陕西煤业副总会计师段荣国主持，彬长矿业公司总经理李孝波致欢迎辞。
会上，陕西煤业总会计师王晓刚就陕煤司库管控模式进行了深入探析，指出“司库研究的方向和落脚点是对资金运动的综合管理，司库作为深入推进企业财务管理进入2.0时代的重要工具，其未来的发展是无限的”。
财务公司结算业务部经理杨娟娟首先对2016年司库运行经济成效进行了总结，通过“池化”方式解决了企业财资管理中的效率和效益问题，实现了“资金+票据”的全方位归集管理。随后，就司库管控模式下的账户信息监控池、资金池、票据池进行了细致解读，使与会人员进一步了解具体业务运行流程。
会后，各单位就会议内容进行了热烈讨论，已开展司库业务的几家单位分别对自身运行实践成果进行了总结，分享了成功经验，证实了司库业务对企业财务管理2.0时代的推动作用。其余单位也纷纷表示司库是提升企业财资管理的有效手段和工具，并积极咨询了相关业务开展所需的流程和资料。
最后，为了更好地落实集团《资金管理办法》、《内部资金结算办法（修订稿）》和《票据集中管理办法》“三个办法”的管理要求，会议对司库业务下一步工作进行了统一安排和部署。( 邓丽媛 海静 )
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